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民生添利:2018年第三次分红公告 2018-07-12 14:44:18  来源:中国经济网

民 生加银平 稳添利 定期开放 债券 型证券投 资基金

2018 年第三 次分 红公告

公告送出日期:2018 年7 月11 日

1 公 告基本信息

基金名称

民生加银平稳添利定期开放债券型证券

投资基金

基金简称

民生加银平稳添利债券

基金主代码

166904

基金合同生效日

2013年8月12日

基金管理人名称

民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公

开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证

券投资基金信息披露管理办法》、《民生

加银平稳添利定期开放 债券型证券投资基

金基金合同》、《民生加银平稳添利定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2018年6月30日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年度的 第3次分红

下属分级基金的基金简称

民生加银平稳添利债券

A (场内简称: 民生添利)

民生加银平稳

添利债券C

下属分级基金的交易代码

166904 166905

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额

净值(单位: 元)

1.053 1.051

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

分配利润(单位: 元)

84,955,315.38 382,484.85 本次下属 分级基 金分红 方案( 单位: 元/10 份

基金份额)

0.15 0.14

注:1、根据 《民生加 银平稳添 利定期开 放债券 型证 券投资基金 基金合同 》的规定 ,在符合

有关基金分 红条件的 前提下, 本基金收 益每年最 多分 配 12 次,基 金合同生 效满 6 个 月后,

若本基金在 每季度最 后一个交 易日收盘 后每10 份 基金 份额可分配 利润金额 高于0.1 元(含本

数, 以 C 类基金 为依据), 则 本基金须 在 15 个工 作日 之内进行收 益分配, 每份 基金份额 每次

基金收益分 配比例不 得低于基 金收益分 配基准日 每份 基金份额可 供分配利 润的 50%;基 金可

供分配利润 指截至收 益分配基 准日基金 未分配利 润与 未分配利润 中已实现 收益的孰 低数; 若

基金合同生 效不满 3 个月则可 不进行收 益分配。

2、 本次分红方案: 每 10 份A 类基金份 额派发红 利 0.15 元, 每10 份C 类基金 份额派发

红利 0.14 元。

3、本基金经 中国证监 会《关于 准予民生 加银平 稳添 利定期开放 债券型证 券投资基 金变

更注册的批 复》(证监 许可【2016 】1730 号)变更 注册 并实施转型 。变更注 册后的基 金合同

于 2016 年 10 月 14 日 生效。

2 与 分红相关的 其他信息

权益登记日

2018 年7月16日

除息日

2018 年7月17日(场内) 2018 年7月16日 (场外)

现金红利发放日

2018 年7月18日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构 中国证券登记结

算有限责任公司 登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资

基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于

封闭期, 本次分红为现金红利, 无红利再投资 事项。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》 (财税 [2002]128号) ,

基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金 本次分红免收分红手续费。

注:1、 本次 收益分配 方案已经 本基金的 托管人 中国 建设银行股 份有限公 司复核 。

2、 本次红利 款将于 2018 年 7 月 18 日自 基金托 管账 户划出。 3 其 他需要提示 的事项

3.1 权益分派 期间(2018 年 7 月12 日至2018 年7 月 16 日)暂停本 基金跨系 统转托管 业

务。

3.2 因本次分 红导致 基金净值 变化, 不会改变 本基金 的风险收益 特征, 不会降低 基金投

资风险或提 高基金投 资收益。

3.3 本基金目 前处于 封闭期内, 基金收益 分配方式 为现 金方式 ,选 择红利再 投资方式 的

投资者不能 将分配的 收 益进行 红利再投 资,本公 司将 把红利款划 付至投资 者账户。

3.4 如投资 者在多家 销售机构 购买了本 基金, 其在任 一家销售机 构所做的 基金份额 的分

红方式变更 ,只适用 于该销售 机构指定 交易账户 下托 管的基金份 额。

3.5 收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。

3.6 投资者欲 了解本 次分红的 详细情况, 可 到本基金 各销售机构 网点或通 过本公司 客户

服务中心查 询。

1)民生加银 基金管理 有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加银 基金管理 有限公司 客户服 务热线:400-8888-388( 免长途通 话费用)

3.7 风险提 示: 基金管理 人承诺以 诚实信用、 勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产, 但

不保证基金 一定盈利, 也不保证 最低收益。 投资者投 资于本基金 时应认真 阅读本基 金的基金

合同、招募 说明书等 资料。敬 请投资者 留意投资 风险 。

本公告的解 释权归本 基金管理 人。

民生加银基金管理有限公司

2018 年7 月11 日

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